公告日期：2024-06-25

广东志达精密管业制造股份有限公司

Guangdong Zhida Precision Pipe Manufacturing Co., Ltd.

（广东省佛山市顺德区龙江镇北华路东涌段 46 号、48 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公
开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东莞证券

地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

二〇二四年六月


声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司使用的原材料主要包括冷轧卷板、热轧酸洗板卷和不锈钢带等钢材类
原材料，公司产品中直接材料成本占比较高，报告期内，公司主营业务产
品直接材料占营业成本的比重分别为 83.49%和 79.86%，原材料成本是影
响公司利润水平的重要因素之一。公司与部分汽车领域客户约定年度或半
年度的长期供货价格，期间原材料价格出现大幅波动时，可以和客户另行
原材料价格波动风险 协商调价；与其他客户采用“一单一议”的定价模式，公司在具体订单报
价时，以客户订单产品对应的原材料最新市场价格和加工费为基础，确定
产品报价。虽然公司在定价时考虑原材料价格，可以通过调整产品价格转
移原材料价格波动带来的风险，但由于公司原材料价格与产品价格变动在
时间上存在一定的时滞性，如出现原材料价格大幅上涨，而公司未能及时
将该影响向产品价格传导时，将会对公司利润水平造成不利影响。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 10,655.10 万元 16,030.55 万
元，占各期末流动资产总额的比例分别为 27.56%和 40.24%，整体占比较
高。随着公司未来对市场的进一步开拓和生产经营规模的持续扩大，应收
应收账款回款风险 账款余额将可能继续保持在较高水平，导致运营资金占用规模增加，从而
给公司带来一定的营运资金压力。此外，如果公司主要客户的经营状况发
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。