公告日期：2024-05-10

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 5 月 9 日召开
的第一届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于制定<公司在北京证 券交易所上市后适用的公司治理制度>的议案》《<中环洁集团股份有限公司对
外担保管理制度>（北交所上市后适用）》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中环洁集团股份有限公司对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和
公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北
交所”）的规定、业务规则、业务细则等（以下合称“相关法律
法规”）及《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，
包括公司对控股子公司的担保。

公司（含控股子公司）为自身债务提供担保不适用本制度。

第三条 本制度所称公司控股子公司，是指公司合并报表范围内的子公
司，即持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成
员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保
的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。

第五条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。
控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。

第六条 公司为他人提供担保，应当合理评估风险，谨慎判断被担保人的
履约能力，切实维护公司和投资者的合法权益。

第二章 担保事项的组织管理机构

第七条 公司股东大会、董事会作为对外担保的决策机构，根据《公司章
程》《中环洁集团股份有限公司股东大会议事规则》《中环洁集
团股份有限公司董事会议事规则》及本制度所确定的权限范围，
对公司的对外担保做出决策。

第八条 公司董事会负责统筹、协调和组织对外担保项目的分析和研究，
为决策提供建议。

第九条 公司财务部门负责公司担保项目的规划、论证、监控以及年度担
保计划实施过程中的宏观监控，对担保事项有关资料按档案管理
要求进行归集、存档。

担保业务所涉及的其他职能部门将协助办理相关事务。

第三章 担保事项的审批权限

第十条 公司提供对外担保的，应当提交公司董事会审议并对外披露。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事
审议同意。

第十一条 公司符合以下情形之一的对外担保，经董事会会议审议通过后，
还应当提交公司股东大会审议：


（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期
经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近
一期经审计总资产 30%的担保；

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