公告日期：2024-04-29

东方证券股份有限公司

关于乔路铭科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3号——募集资金管理》等相关规
定，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“主办券商”）作为乔路铭科技股份有限公司（以下简称“乔路铭”或“公司”）的持续督导券商，对乔路铭 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

乔路铭自挂牌以来完成两次股票定向发行，分别为 2022年第一次股票定向
发行、2023 年第一次股票定向发行，具体情况如下：

（一）2022 年第一次股票定向发行

2022 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司拟定向发行股票的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于<乔路铭科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案。
本次发行股票 846,667 股，每股价格为人民币 12.82 元，募集资金总额

10,854,271.00 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10013号）。2022年 12月 30
日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2022]3873号《关于对乔路铭科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及股票定向发行的函》。

本次发行新增股份于 2023年 2 月 15日在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。


2023 年 9 月 28 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>以及公司实际控制人与发行对象签署相关投资协议书的议案》、《关于<乔路铭科技股份有限公司 2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案。

本次发行股票 2,792,000 股，每股价格 32.988元，募集资金总额

92,102,496.00 元，上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11294号）。2023年 10月 27
日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2023]3018号《关于同意乔路铭科技股份有限公司股票定向发行的函》

本次发行新增股份于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。
二、募集资金管理和存放情况

乔路铭根据有关法律法规及全国股转系统股票发行相关的规定，制订了
《募集资金管理制度》，该制度分别经第一届董事会第三次会议审议通过、2022年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

同时东方证券分别就 2022年第一次股票定向发行、2023年第一次股票定
向发行与乔路铭、宁波银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，确定由乔路铭在宁波银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于补充公司流动资金，不得用作其他用途。
三、募集资金的使用情况

乔路铭本报告期内不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情
形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出情形。


乔路铭于2023年6月14日对2022年第一次股票定向发行募集资金账户销户，注销专户时结余利息转回公司基本账户。详见乔路铭于2023年6月15日披露的《关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2023-030）。

截至2023年12月31日，乔路铭本年度募集资金账户使用情况如下：

项目 2022年第一次股票定向发行 2023年第一次股票定向发行

一、募集资金总

额 10,854,271.00 92,102,496.00

加：募集资金利

息收入 2,992.06 22,895.68

二、合计 10,857,263.06 ……
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