公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-028

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来完成两次次股票定向发行，2022年第一次股票定向发行、2023年 第一次股票定向发行具体情况如下：

（一）2022年第一次股票定向发行

2022年9月20日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟 定向发行股票的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于<乔 路铭科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案。

本次发行股票846,667股，每股价格为人民币12.82元，募集资金总额 10,854,271.00元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10013号）。2022年12月30日，全国中小企业股 份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2022]3873号《关于对乔路铭科技股份有 限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及股票定向发行的函》。

本次发行新增股份于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转 让。

（二）2023年第一次股票定向发行

2023年9月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>以及公司实际控制人与发行对象签署 相关投资协议书的议案》、《关于<乔路铭科技股份有限公司2023年第一次股票定向发 行说明书>的议案》等议案。

本次发行股票2,792,000股，每股价格32.988元，募集资金总额92,102,496.00元，

公告编号：2024-028

上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信 会师报字[2023]第ZF11294号）。2023年10月27日，全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具了股转系统函[2023]3018号《关于同意乔路铭科技股份有限公司股票定向 发行的函》

本次发行新增股份于2023年11月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 转让。
二、 募集资金管理情况

公司根据有关法律法规及全国股转系统股票发行相关的规定，制订了《募集资金 管理制度》，该制度分别经第一届董事会第三次会议审议通过、2022年第二次临时股 东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度 的要求，合法合规使用募集资金。

同时公司分别就2022年第一次股票定向发行、2023年第一次股票定向发行与主办 券商东方证券、宁波银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户三方监管协 议》，确定由公司在宁波银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募 集资金仅用于公司补充公司流动资金，不得用作其他用途。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司于2023年6月14日对2022年第一次股票定向发行募集资金账户销户，注销专 户时结余利息转回公司基本账户。详见公司于2023年6月15日披露的《关于募集资金 专用账户销户的公告》（公告编号：2023-030）。

截至2023年12月31日，公司本年度募集资金账户使用情况如下：

项目 2022年第一次股票定向发行 2023年第一次股票定向发行

一、募集资金总额 10,854,271.00 92,102,496.00

加：募集资金利息……
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