公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-016

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用阶段性 闲置资金进行适度的理财产品的购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公 司整体收益，符合全体股东的利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用阶段性闲置资金购买低风险理财产品，最高金额不超过人民币 7000.00 万元（含）。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟通过利用自有闲置资金来购买银行理财产品，以提高公司资金的使 用率，获取额外的资金收益。公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投 资理财额度不超过人民币 7000.00 万元（含）。理财取得的收益可进行再投资， 收益部分再投资的金额包含在上述额度内。在上述投资范围内，授权总经理、 财务负责人行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。（四） 委托理财期限

委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。


公告编号：2024-016

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于委托
理财的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：赞成 5
票，反对 0 票，弃权 0 票。依据公司章程，此议案尚需提交股东大会审议批准。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风 险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定 的不可预测性。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动 向，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买短期理财产品是确保公司日常运营所需流动 资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的 理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进 一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天佑物流股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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