公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 4 月 12 日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议《关于天佑物流股
份有限公司 2023 年股票发行方案的议案》，该议案于 2023 年第三次临时股东大会审
议通过。2023 年 5 月 9 日，全国股转公司向公司出具了《关于同意天佑物流股份有限
公司股票定向发行的函》，同意公司本次发行。此次股票发行价格为人民币 6.00 元/ 股，募集资金总额为人民币 11,799,600.00 元。募集资金到位情况业经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 16 日出具的天职业字[2023]35367 号验资
报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2023 年股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国
工商银行股份有限公司东莞市沙田支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称 “《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹

公告编号：2024-014

资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户已注销，募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 截至 2023 年 备注

12 月 31 日余额（元）

中国工商银行东莞沙田支行 2010026919200372256 0.00 已销户

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2023年 10
月 24 日完成天佑物流股份有限公司募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账 户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司 东莞市沙田支行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

本次募集资金的使用主体为公司，使用用途为补充流动资金，用于支付职工薪酬、 供应商采购款。公司已按照披露的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用，截至
2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 11,799,600.00

加：利息收入 22,683.16

具体用途： 累计使用金额（元）

1、支付供应商采购款 5,021,737.27

2、支付职工薪酬 6,799,600.00

3、银行手续费 ……
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