公告日期：2023-04-13

证券代码：874020 证券简称：天佑股份 主办券商：申万宏源承销保荐
天佑物流股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第十七次会议以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天佑物流股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为规范天佑物流股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用
与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券向投资者募集的资
金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 公司董事会应当负责并确保本制度的有效实施，公司董事、监事、
高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范管理和使用募集资金。


第四条 任何人均不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利
用公司募集资金获取不正当利益。

第五条 募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。
制度是对公司募集资金使用和管理的基本行为准则，凡使用募集资金的主体，均应遵守本制度的相关规定。

第二章 募集资金的存储

第六条 公司募集资金应当存放经董事会批准设立的专项账户（以下简称
“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司存在两次及以上融资的，应当分别设置募集资金专户。

第七条 募集资金到位并在扣除必要的费用后，公司应将募集资金及时、
全额地存放在募集资金专户内；公司应及时办理验资手续，并由具有证券期货从业资格的会计师事务所出具验资报告。

第八条 就募集资金的存管，由董事会批准公司与主办券商、存放募集资
金的商业银行签订三方监管协议，并授权董事长具体签署，三方监管协议经三方签署之日起生效。

第三章 募集资金的使用

第九条 公司应当按照证券发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用
募集资金，实行专款专用。

第十条 公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资
金公告用途的投资；公司应当确保募集资金不被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。第十一条 募集资金应当用于主营业务及相关业务领域，暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。募集资金不得用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变
募集资金用途。

暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其可投资的产品须符合以下条件：
安全性高、流动性好，投资产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划正常进行。

第四章 募集资金用途的变更

第十三条 公司募集资金用途发生变更的，必须经董事会、股东大会审议
通过后方可变更，并及时披露募集资金用途变更公告。公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：

（一）取消原募集资金项目，实施新项目；

（二）变更募集资金投资项目实施主体；

（三）变更募集资金投资项目实施方式；

（四）全国中小企业股份转让系统认定为募集资金用途变更的其他情形。
第十四条 公司拟变更募集资金用途的，应当在董事会审议后 2 个交易日
内公告以下内容：

（一）原募集资金用途及变更的具体原因；

（二）新募集资金用途。

第十五条 公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用
募集资金；存在下列情形之一的，在新增股票完……
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