公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-057
证券代码:873929 证券简称:中企科信 主办券商:开源证券
中企科信技术股份有限公司
关于公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,中企科信技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2023 年 4 月 26 日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《中企科信
技术股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》议案,该议案于 2022 年年度股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对中企科信技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函 [2023] 1065 号)确认,公司发行6,000,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 2.00 元/股,募集资金总额为12,000,000.00 元。募集资金到位情况已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
于 2023 年 6 月 1 日出具的【2023】第 B2006 号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司本次股票定向发行,公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》(简称“《三方监管协议》)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截止 2023 年 06 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:
公告编号:2023-057
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
中国工商银行 1611003229200584057 12,000,000.00 29.36
股份有限公司
聊城开发区支
行
合计 12,000,000.00 29.36
四、募集资金的实际使用情况
(一) 本年度募集资金使用情况
截止 2023 年 06 月 30 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:
项 目 金额(元)
募集资金总额 12,000,000.00
加:利息收入 886.10
减:手续费 856.74
具体用途: 累计使用金额
1、补充流动资金 12,000,000.00
截止 2023 年 06 月 30 日募集资金余额 29.36
五、募集资金用途变更情况
根据《2023 年中企科信技术股份有限公司股票定向发行说明书(第三次修订稿)》,本次募集资金用途为:用于补充流动资金,用于支付劳务费、工资、办公
费等;截至 2023 年 6 月 30 日公司未变更募集资金用途,不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金存放符合《非上市公众公司监督管理
办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件,不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,不存在违规存放和使用募集资金的情形。
特此公告!
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