公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：873885 证券简称：国环科技 主办券商：招商证券

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年2月10日，北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于北京国环 莱茵环保科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与本次定向发行相关的议 案。公司已于2023年2月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了相关议案。 根据议案，公司拟向包括公司前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工在 内的21名对象，定向发行股票不超过2,495,000股，发行价格为4.28元/股，拟募集资 金总额为人民币10,678,600元，募集资金主要用于补充流动资金。

公司于2023年2月27日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股转公司”）报送了股票定向发行申请文件，并于2023年3月21日收到全国股 转公司签发的《关于同意北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票定向发行的函》。 股票认购款于2023年4月3日全部到位，共募集资金总额为人民币10,678,600元，业经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月17日出具了《北京国 环莱茵环保科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2023ZZAA2B0262）。
二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关规定，结合公 司实际情况，2022年4月26日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于

公告编号：2024-014

修订〈北京国环莱茵环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并已经2022 年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司将严格按照相关法律法规及《募 集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理， 并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。 根据管理制度，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。管理制度规定“暂时闲置 的募集资金可以进行现金管理，经履行法律法规、规章、规范性文件以及公司章程规 定的内部决策程序并披露后，可以投资于安全性高、流动性好、低风险的银行机构性 存款。”2023年4月4日，公司与兴业银行股份有限公司北京积水潭支行、主办券商招 商证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称《三方监管协 议》），在以上监管协议有效期内，协议各方均按照协议约定履行各自义务，未发生违 反协议情况。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

前次募集资金用途为补充流动资金。截至2023年12月31日，公司募集资金累计使 用情况及金额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 10,678,600.00

加：银行存款利息 9,892.32

减：补充流动资金 7,0……
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