公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-016



证券代码：873729 证券简称：北化高科 主办券商：长江承销保荐

北京北化高科新技术股份有限公司



关于募集资金专用账户注销的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



2022年7月1日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈北京北化高科新技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2022年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对北京北化高科新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1841号）确认，公司发行893,744股，此次股票发行价格为人民币10.07元/股，募集资金总额为9,000,002.08元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年9月6日出具的中兴华验字（2022）第010105号验资报告审验。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。



针对公司2022年第一次股票发行，公司与长江证券股份有限公司，北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况



本次募集资金全部用于补充流动资金，公司按照已披露的募集资金用途存放

和使用募集资金。2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，截至募集资

金专项账户注销日，公司已将剩余银行存款利息转出，实际使用情况如下：





公告编号：2023-016



单位：人民币元



项目 金额



募集资金总额 9,000,002.08



发行费用



募集资金净额 9,000,002.08



加：利息净收入（扣除银行手续费等） 1,496.06



加：理财产品收益（如有）



募集资金使用情况 9,001,139.86



1、支付供应商货款 8,001,137.78



2、支付员工薪酬、社保 1,000,002.08



注销专户前转回公司基本户金额 358.28



注销专户时募集资金专项账户余额 0



四、募集资金用途变更情况



公司不存在变更募集资金用途的情况。



五、募集资金专项账户销户情况



鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司和公司相关制度要求，公司于2023年6月25日完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、长江证券股份有限公司签署的《三方监管协议》相应终止。



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