公告日期:2024-03-12
证券代码:873726 证券简称:卓兆点胶 公告编号:2024-009
苏州卓兆点胶股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况
(一)审议情况
苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 30 日召开
第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议,并于 2023 年 11月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司资金利用率,在不影响公司正常经营发展的情况下,公司拟使用总金额不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币 5,000 万元(含
5,000 万元)的低风险理财产品。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证
券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-120)。
(二)披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且超过 1,000 万元的,应当予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。
本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民 7,000 万元,截至本公告披露之日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 7,000 万元,占
公司 2022 年度经审计净资产的 25.17%(根据公司 2023 年年度业绩快报,公司
2023 年年末净资产为 618,010,715.25,资产负债率为 6.54%,当前公司使用闲
置募集资金购买理财产品的未到期余额占公司 2023 年年度业绩快报披露净资产的 11.33%; 2023 年年度业绩快报财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2023 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异;2023 年净资产同比增长 122.24%,主要系 2023 年发行新股导致)。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的相关规定,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额达到披露标准,现予以披露。
二、 本次委托理财情况
(一) 本次委托理财产品的基本情况
产品金 预计年化
受托方 产品名 产品期 收益类 投资方 资金来
产品类型 额(万 收益率
名称 称 限 型 向 源
元) (%)
中国建
中国建
设银行
设银行
股份有
苏州分 银行
限公司 保本
银行理 行单位 结构 自有
苏州高 5,000 1.87% 109天 浮动
财产品 人民币 性存 资金
新技术 收益
定制型 款
产业开
结构性
发区支
存款
行
共赢慧
中信银
信汇率
行苏州
挂钩人 银行
高新技 保本
银行理 民币结 ……
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