公告日期：2023-12-20

关于衡阳市金则利特种合金股份有限公司
落实上市委员会审议会议意见的函的回复
天职业字[2023]53466 号

关于衡阳市金则利特种合金股份有限公司
落实上市委员会审议会议意见的函的回复

天职业字[2023]53466 号
北京证券交易所：

根据贵所于 2023 年 11 月 3 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的
函》（以下简称“意见落实函”）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”、“申报会计师”）作为衡阳市金则利特种合金股份有限公司公开发行股票的申报会计师，对意见落实函中涉及会计师的相关问题，本着勤勉尽责、诚实守信的原则逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复使用的简称与《衡阳市金则利特种合金股份有限公司招股说明书》中的释义相同。

本回复中的字体代表以下含义：

意见落实函所列问题 黑体（加粗）

对意见落实函所列问题的回复 宋体

对招股说明书的修改或补充披露 楷体（加粗）

在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

问题 1.就 2023 年业绩情况出具盈利预测报告，请保荐机构对盈利预测报告出具核查意见，申报会计师对发行人的盈利预测报告出具审核报告。

一、发行人说明

公司在经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年 1-6 月财
务报表和经审阅的 2023 年 1-9 月财务报表的基础上，结合公司 2023 年 10 月的
实际经营业绩，并以公司对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提，编制了公司 2023 年度盈利预测表。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年业绩情况出具了盈利预测审核报告（天职业字[2023]50200 号），具体盈利预测情况如下：

（一）2023 年度盈利预测情况

单位：万元

项目 2023 年度预测数

一、营业收入 24,866.37

减：营业成本 18,913.84

税金及附加 158.72

销售费用 299.87

管理费用 949.22

研发费用 1,596.33

财务费用 76.65

加：其他收益 222.12

信用减值损失 -2.74

资产减值损失 -12.11

资产处置收益 -0.49

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,078.51

加：营业外收入 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。