公告日期：2023-12-20

衡阳市金则利特种合金股份有限公司



关于落实上市委员会审议会议



意见的函的回复



保荐机构（主承销商）



二〇二三年十二月





衡阳市金则利特种合金股份有限公司



关于落实上市委员会审议会议



意见的函的回复



北京证券交易所：



贵所于 2023 年 11 月 3 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》

（以下简称“意见落实函”）已收悉，衡阳市金则利特种合金股份有限公司（以下简称“金则利”“发行人”或“公司”）与保荐机构财信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、湖南启元律师事务所（以下简称“发行人律师”）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方对意见落实函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。



如无特别说明，本回复使用的简称与《衡阳市金则利特种合金股份有限公司招股说明书》中的释义相同。



本回复中的字体代表以下含义：



意见落实函所列问题 黑体（加粗）



对意见落实函所列问题的回复 宋体



对招股说明书的修改或补充披露 楷体（加粗）



在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。





目 录





问题 1...... 4

问题 2......11

问题 1.就 2023 年业绩情况出具盈利预测报告，请保荐机构对盈利预测报告出具核查意见，申报会计师对发行人的盈利预测报告出具审核报告。



一、发行人说明



公司在经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年 1-6 月财

务报表和经审阅的 2023 年 1-9 月财务报表的基础上，结合公司 2023 年 10 月的

实际经营业绩，并以公司对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提，编制了公司 2023 年度盈利预测表。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年业绩情况出具了盈利预测审核报告（天职业字[2023]50200 号），具体盈利预测情况如下：



（一）2023 年度盈利预测情况



单位：万元



项目 2023 年度预测数



一、营业收入 24,866.37



减：营业成本 18,913.84



税金及附加 158.72



销售费用 299.87



管理费用 949.22



研发费用 1,596.33



财务费用 76.65



加：其他收益 222.12



信用减值损失 -2.74



资产减值损失 -12.11



资产……
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