公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-007

证券代码：873655 证券简称：奥文科技 主办券商：国融证券
威海奥文机电科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于2022年11月25日和2022年12月15日召开第一届董事会第八次会议和2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<威海奥文机电科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。根据上述方案，公司拟定向发行股票不超过4,000,000股，每股发行价格为人民币2.90元，预计募集资金总额不超过11,600,000.00元。募集资金用途为补充流动资金（支付供应商货款）。

2022年12月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对威海奥文机电科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3813号）。

2023年2月1日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“中兴财光华审验字（2023）第202001号”《验资报告》，审验截至2023年1月14日止，公司收到募集资金金额为人民币11,600,000.00元，其中股本为人民币4,000,000.00元。

本次新增股份于2023年2月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2023年12月31日止，公司募集资金专项账户的情况列示如下：

银行名称 户名 账号 募集金额（元） 2023年12月31 账户状态

日余额（元）

招商银行 威海奥文机

威海分行 电科技股份 631900716610777 11,600,000.00 0 已注销

文登支行 有限公司

合计 11,600,000.00 0


公告编号：2024-007

二、 募集资金管理情况

公司于2022年11月25日经第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。2022年11月25日，公司在全国股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》，公司于2022年12月15日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据《募集资金管理制度》，公司在招商银行威海分行文登支行（以下简称“开户银行”）设立了募集资金专项账户。2023年2月6日，公司与主办券商国融证券股份有限公司、开户银行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》，根据协议该募集专户资金仅用于支付供应商货款，不得用作其他用途。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金实际使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 11,600,000.00

加：募集资金利息收入 4,668.14

减：银行手续费 ……
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