公告日期：2023-04-20

滨州海川生物科技股份有限公司 公告编号：2023-010

证券代码：873637 证券简称：海川生物 主办券商：中泰证券
滨州海川生物科技股份有限公司

2022 年募集资金存放及实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，滨州海川生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使
用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 7 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金
1,000.00 万元，募集资金情况如下：

2022 年 5 月 5 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《定
向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 5 月 24 日召
开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 100.00 万股，每股价格为人民币 10.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1,000.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。


滨州海川生物科技股份有限公司 公告编号：2023-010

2022 年 6 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于对滨州海川生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的
函》（股转系统函[2022]1365 号）。

截至 2022 年 7 月 6 日（认购缴款截止日），公司实际募集资金
1,000.00 万元。2022 年 7 月 8 日，经北京中名国成会计师事务所（特
殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中名国成验字[2022]第 0015
号）审验。2022 年 7 月 12 日，公司、主办券商、中国银行股份有限
公司（以下简称“中国银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 7 月 21 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份
转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司
第一届董事会第八次会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通
过《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、中国银行签订
了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至2022年12月 备注

31 日账户余额

2022 年第一次 中国银行股份有 该 账 户 已 于
定向发行 限公司沾化支行 206546500794 0.00 2023 年 2 月 8
日注销

注：本次募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系


滨州海川生物科技股份有限公司 公告编号：2023-010

统披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-001）。
三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

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