公告日期:2024-08-21
证券代码:873593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2024-056
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
委托理财进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况
(一)购买理财产品的审议情况
公司于 2024 年 1 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年 1 月 30 日
召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据公司目前资金使用情况,在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下,在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品,以提高公司闲置资金的使用效率和效果,投资额度单笔不超过 5,000 万元,一个会计年度内任意一个时间点同时持有多笔金额不超过 38,000 万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。具体内容详见公司于2024年1月15日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-006)。
(二)购买理财产品的披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》中相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额 2,000 万元。截止目前,公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 8,500 万元,使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 10,100 万元,合计占公司 2023 年经审计净资产
的 27.86%,达到上述披露标准,现予以披露。
二、 本次委托理财情况
(一) 本次委托理财产品的基本情况
受托 产品金 预计年
产品 产品 收益类 投资方 资金
方名 产品名称 额(万 化收益
类型 期限 型 向 来源
称 元) 率(%)
券商 浙商金惠周周优享 91 固定收
浙商 自有
理财 天滚动持有1期债券型 2,000 3.00% 91 浮动收益 益类资
证券 资金
产品 集合资产管理计划 产
(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。
(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
本次理财公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,受托方信用情况良好,具备交易履约能力,本次理财不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
(1)公司将严格按照《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》等相关规定对理财事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全。
(2)公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施。
(3)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次购买的理财产品虽然经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资
风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情……
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