公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-014

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：东吴证券
江苏省第一工业设计院股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股权转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规和规范性文件的规定，江苏省第一工业设计院股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况
的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司 2020 年第一次股票发行经 2020 年 11 月 9 日公司第一届董事会第七次
会议、2020 年 11 月 9 日公司第一届监事会第四次会议、2020 年 11 月 25 日公司
2020 年第三次临时股东大会审议通过，向 1 名投资者共计发行 5,880,000 股，
每股发行价格 1.71 元，共计募集资金人民币 10,054,800.00 元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下广发银行股份有限公司徐州分行募集资金专项账户（账号：9550880223839300180），并经由公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 20 日出具了《验资报告》
（苏公 W【2021】B033 号）。

二、 募集资金的实际使用情况

公司 2020 年第一次股票定向发行共募集资金人民币 10,054,800.00 元，根据
股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途为补充流动资金，2021 年 6

公告编号：2023-014

月 28 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原计划用于公司“补充流动资金”用途变更为“公司科研楼项目建设”。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元，2022 年度募集资金具体
使用情况如下：

项目 金额（元）

一、本期期初募集资金余额 68,529.63

加：利息收入 95.82

二、可使用募集资金金额 68,625.45

三、其他账户转入 100,000.00

四、募集资金专户可使用资金 168,625.45

五、已使用募集资金金额 168,625.45

其中：转出募集资金用于补充流动资金 168,567.75

手续费 57.7

六、募集资金专项余额 0.00

三、募集资金管理与存放情况
（一）募集资金制度建立情况

2020 年 11 月 9 日公司第一届董事会第七次会议、2020 年 11 月 25 日公司
2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于<募集资金管理制度>》议案。《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等制度。
（二）募集资金专户存储情况

2020 年 11 月 9 日公司第一届董事会第七次会议、2020 年 11 月 9 日公司第
一届监事会第四次会议、2020 年 11 月 25 日公司 2020 年第三次……
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