公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-026

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：中信证券



中核凯利深圳核能服务股份有限公司



关于使用募集资金办理协定存款业务的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。



根据中核凯利深圳核能服务股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会和监事会审议，决定将暂时闲置的募集资金余额更换为协定存款的保本理财产品（截至本公告信息披露时余额为 19,319,516.69 元），期限为一年。具体情况如下：



一、募集资金基本情况



2020 年 10 月 12 日，公司召开第一届董事会第五次临时会议，

审议通过《关于<中核凯利深圳核能服务股份有限公司股票定向发行

说明书>的议案》，该议案于 2020 年 10 月 28 日第一次临时股东大会

审议通过。



全国中小企业股份转让系统于 2020 年 12 月 7 日出具了《关于对



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中核凯利深圳核能服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3785 号）。



本次定向发行股份总额为12,000,000 股新股，此次股票发行价格为人民币5元/股，募集资金总额为人民币60,000,000.00元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月19日出具的天健验（2021）第1-14号验资报告审验。



二、募集资金转为协定存款的保本理财产品方式存放的基本情况

在不影响募集资金按投资项目正常使用的前提下，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合募集资金使用情况，公司拟将暂时闲置的募集资金余额更换为协定存款的保本理财产品（截至本公告信息披露时余额为 19,319,516.69 元），期限为一年。



三、对公司日常经营的影响



（一）办理协定存款业务的目的



因协定存款的收益高于活期利息，公司在不影响正常生产经营及确保募集资金使用进度的前提下，将暂时闲置的募集资金用于办理协定存款业务，可以有效提高公司募集资金的使用效率，提高公司整体收益。



（二）存在的风险及风险控制



公司拟办理的协定存款，是在募集资金专户内的存款，资金不存在划离专户的情况，故其风险可控，不存在资金损失风险。同时，为确保资金安全，公司安排专职财务人员对存款进行持续跟踪、分析和



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管理，并提请公司监事会对资金管理情况进行监督。此外，公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露的义务。



（三）对公司的影响



公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对闲置募集资金进行管理，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。



四、投资风险及风险控制措施



公司将未使用募集资金以协定存款的方式存放，安全性高，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。



五、相关审议情况及监事会意见



（一）相关审议情况



公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议和第

二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金办理协定存款的议案》。



（二）监事会意见



监事会认为，公司将闲置募集资金转为协定存款的方式存放，目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司将闲置募集资金转为协定存款方式存放，不会影响公司募集资金的正常使用，也……
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