公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-030

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江承销保荐
广东康诚新材料科技股份有限公司

2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，广东康诚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议及公司第二届监事会
第三次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》等与本
次股票定向发行相关的议案。公司于 2023 年 2 月 7 日收到了全国股转公司《关于对广
东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2023】245 号）。公司本次实际发行股票数量为 1,400,000 股，每股认购单价为人民币 1.5 元，合计认购
金额为人民币 2,100,000 元。根据 2023 年 3 月 9 日亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊
普通合伙)出具的亚会验字（2023）第 02620001 号验资报告，本次定向发行增加注册资
本 1,400,000 元，由原注册资本 15,000,000 元增加至 16,400,000 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2022 年 12 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议及公司第二届监事会
第三次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《募
集资金管理制度》议案，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措

公告编号：2023-030

施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金存储情况如下：

股票发行 开户银行 银行账号 募集资金（元）

2022年股票定 中国银行股份有限公司 731576780751 2,100,000
向发行 东莞万江支行营业部

合计 2,100,000

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司本次股票定向发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户为中国银行股份有限公司东莞万江支行营业部，账号 731576780751。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书(自办发行)》规定的用途使用。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。
三、募集资金实际使用情况

公司 2022 年股票发行募集资金总额为 2,100,000 元，截至 2023 年 6 月 30 日，本
次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 2,100,000.00

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