公告日期：2024-04-16

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌至2023年末，共实施过2次定向发行融资行为，募集资金基本情况如下：
(一）2021年第一次股票发行募集资金

1、 2021年第一次股票发行募集资金2021年第一次股票发行募集资金，2021年11月8日召开的公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及2021年11月23日召开的公司2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于<常州汉森股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 3,423,580 股，发行价格为人民币
3.213元/股，公司共募集资金10,999,962.54元（扣除 233,962.26元发行费用后募集资金净额为 10,766,000.28元）。 该募集资金已于 2021年12月13 日全部到位，缴存银行为：中国工商银行股 份有限公司常州新区支行，银行账户（账号：
1105021619001888412），并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：苏公W[2021]B112）审验。公司于2021年11月30日收到《关于对常州汉森机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3920号）。

2、2021年12月22日，公司于股转系统披露了《关于常州汉森机械股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2021年12月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2023年第一次股票发行募集资金

1、2023年3月1日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年3月16日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《常州汉森股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，公司发行股票6,911,235股，发行价格为人民币
4.34 元/股，公司共募集资金29,994,759.90元（扣除 489,622.64元发行费用后募集资金净额为29,505,137.26元）。 该募集资金已于2023年4月19日全部到位，缴存银行为：中国工商银行股份有限公司常州长贸中心支行，银行账户（账号：
1105040219000594410），并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：苏公W[2023]B025）审验。公司于2023年4月11日收到《关于同意常州汉森机械股份有限公司股票定向发行的函》（股转统［2023］775号）。

2、2023年5月16日，公司于股转系统披露了《常州汉森机械股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2023年5月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立及存放管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立并于2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号： 2021-027），该制度经公司第二届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金存放管理情况

（1）2021年11月10日公司在中国工商银行股份有限公司常州新区支行设立2021年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司常州新区支行；账号：1105021619001888412），2021年12月13日与中国工商银行股份有限公司常州新区及主办券商中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》。

（2）2023年3月10日公司在中国工商银行股份有限公司常州长贸中心支行设立2023年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司常州长贸中心支行；账号：1105040219000594410），2023年4月20日与中国工商银行股份有限公司常州新区支行及主办券商中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》。


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