公告日期：2024-03-28

西南证券股份有限公司

关于山西毅圣数智消防股份有限公司 2023 年度

募集资金存放与使用的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为山西毅圣数智消防股份有限公司（以下简称“毅圣消防”、“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对毅圣消防 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会
第四次会议审议通过了《关于<山西毅圣数智消防股份有限公司定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份发行认购协议〉的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专项账
户三方监管协议>的议案》等股票发行相关议案。2022 年 9 月 26 日，公司召开
了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。全国股转公司于 2022 年10 月 12 日向公司出具了《关于对山西毅圣数智消防股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3169 号）。

公司本次股票定向发行 2,950,000 股普通股股票，发行价格为 2.51 元/股，募
集资金总额为 7,404,500.00 元，上述募集资金于 2022 年 11 月 14 日全部到位。
2022 年 11 月 18 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信中联验
字[2022]D-0045 号《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 12 月 15 日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况


1、募集资金管理制度的制定情况

2018 年 12 月 21 日，毅圣消防创立大会暨 2018 年第一次股东大会审议通
过了《募集资金管理制度》。根据全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司分别于 2020 年 6 月
5 日召开第一届董事会第十五次会议，2020 年 6 月 23 日召开 2020 年第四次临
时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并于 2020 年6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了修订后的《募集资金管理制度》。

2、募集资金的存储及专户监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币 7,404,500.00 元，全
部存放于以下募集资金专项账户：

账户名称：山西毅圣数智消防股份有限公司

开户银行：中国银行太原迎泽支行

账户号码：143015924542

2022 年 11 月 18 日，公司与主办券商、专户开户行签订了《募集资金专户
三方监管协议》。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金监管协议，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、本次募集资金的用途

根据公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《股票定向发行说明书（自办发行）
（修订稿）》，本次发行募集资金总额为 7,404,500.00 元，其中 6,055,500.00 元用于补充流动资金，具体包括购买原材料、支付加工费、劳务费等，
1,349,000.00 元用于偿还股东借款。

四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年募集资金实际使用情况如下：


项 目 金额（元）

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 207,913.82

加：利息收入 148.73

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