公告日期:2023-03-10
西南证券股份有限公司
关于山西毅圣数智消防股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用的专项核查报告
西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)作为山西毅圣数智消防股份有限公司(以下简称“毅圣消防”、“公司”)的主办券商,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对毅圣消防 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具以下核查意见:
一、募集资金基本情况
2022 年 9 月 9 日,公司分别召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会
第四次会议审议通过了《关于<山西毅圣数智消防股份有限公司定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份发行认购协议〉的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专项账
户三方监管协议>的议案》等股票发行相关议案。2022 年 9 月 26 日,公司召开
了 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。全国股转公司于 2022年 10 月 12 日向公司出具了《关于对山西毅圣数智消防股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函[2022]3169 号)。
公司本次股票定向发行 2,950,000 股普通股股票,发行价格为 2.51 元/股,
募集资金总额为 7,404,500.00 元,上述募集资金于 2022 年 11 月 14 日全部到位。
2022 年 11 月 18 日,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具立信中联验
字[2022]D-0045 号《验资报告》,对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。
公司本次定向发行新增股份于 2022 年 12 月 15 日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定情况
2018 年 12 月 21 日,毅圣消防创立大会暨 2018 年第一次股东大会审议通过
了《募集资金管理制度》。根据全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月发布的
《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》,公司分别于 2020 年 6 月 5
日召开第一届董事会第十五次会议,2020 年 6 月 23 日召开 2020 年第四次临时
股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,并于 2020 年 6月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了修订后的《募集资金管理制度》。
2、募集资金的存储及专户监管情况
公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币 7,404,500.00 元,全部存放于以下募集资金专项账户:
账户名称:山西毅圣数智消防股份有限公司
开户银行:中国银行太原迎泽支行
账户号码:143015924542
2022 年 11 月 18 日,公司与主办券商、专户开户行签订了《募集资金专户
三方监管协议》。
综上,公司制定了募集资金管理制度,对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求;公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内;公司与相关各方签订了募集资金监管协议,符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。
三、本次募集资金的用途
根据公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《股票定向发行说明书(自办发行)(修
订稿)》,本次发行募集资金总额为 7,404,500.00 元,其中 6,055,500.00 元用于补充流动资金,具体包括购买原材料、支付加工费、劳务费等,1,349,000.00 元用于偿还股东借款。
四、募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日,本次股票发行募集资金实际使用情况如下:
项 目 金额(元)
一、募集资金账户总额 7,405,770.52
募集资金金额 7,404,500.00
利息收入 ……
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