公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-035

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,北京中超伟业信息安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、股票发行基本情况

2022 年 1 月 27 日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，分
别审议通过《关于<2022 年第一次股票定向发行说明书>议案》，该议案已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对北京中超伟业信息安全技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]453 号）确认，公司发行
6,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 8 元/股，募集资金总额为人民币 48,000,000 元。
募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 30 日出具的大
信验字[2022]第 4-00015 号验资报告审验。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况


公告编号：2023-035

公司将全部募集资金 48,000,000.00元存放于开立的募集资金专项账户，账户信息如下：

开户名：北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京世纪城支行

银行账号：125 9089 3291 0918

鉴于募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司及公司有关规定，公司于 2023
年 6 月 9 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。
四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 48,000,000.00

发行费用 450,000.00

募集资金净额 47,550,000.00

加：利息收入 52,052.52

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年半年度

1、补充流动资金 47,602,052.52 2,080,785.75

合计 47,602,052.52 2,080,785.75

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余……
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