公告日期：2023-11-07

公告编号： 2023-063



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。



2022年2月9日，第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<非公 开发行优先股预案>的议案》等与优先股发行相关的议案，并于2022年2月25 日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次定向发行优先股总数 10.00万股，募集资金人民币1,000.00万元。募集资金用于投入公司的“企 业自动化转型升级”项目建设。



2022年6月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关 于对济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司优先股发行无异议的函》【股 转系统函（2022）1435号】。截至2022年7月7日，公司实际募集资金 10,000,00.00元。2022年7月8日，山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具《优先股募集资金到位情况专项审验报告》（编号：健诚专审字【2022】 第056号）对本次募集资金到位情况进行审验确认。



2022年8月2日，公司本次发行优先股完成股份登记。



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要

求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。





公告编号： 2023-063



针对本次优先股发行，公司与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股 份有限公司济宁分行签订《募集资金三方监管协议》 (以下简称“《三方监 管协议》 ”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。



本次募集资金全部用于补充流动资金，公司按照已披露的募集资金用途存 放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，募集资金专项账户余额为 0.00 元，实际使用情况如下：：



项目 金额（元）



募集资金总额 10,000,000.00



发行费用 -



募集资金净额 10,000,000.00



加：利息收入 5,636.94



减：手续费 1,033.40



具体用途： 累计使用金额 其中：2023年1-10月份



1、支付供应商货款 6,004,603.44 17,942.04



2、支付土地购置款 4,000,000.00



注销专户时募集资金余额 0.10



注销专户时募集资金余额0.10元为利息收入，募集资金已使用完毕。



公司不存在变更募集资金使用用途的情况。



公司本次优先股发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《 全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》 规定，公司于2023年11月3日完成了上述募集资金专项账……
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