公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-006



证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司



关于变更部分募集资金使用用途公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司募集资金管理制度》等规定，倍格创业生态科技（西安）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2019年第一次股票发行募集资金用途进行变更。

一、股票发行基本情况



公司分别于2019年10月28日、2019年11月14日召开了第一届董事会第十四次会议和2019年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2019年第一次股票发行方案〉》。



经全国股转系统出具的《关于倍格创业生态科技（西安）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]99号）确认，公司发行1,000,000股，此次股票发行价格为人民币25元/股，募集资金总额为人民币25,000,000.00 元。



上述募集资金于 2019年12月13日全部到位。募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年12月23日出具



公告编号：2020-006



的[2019]京会兴验字第13000011号验资报告审验。



二、 募集资金原使用计划及实际使用情况



（一）募集资金原使用计划



本次定向发行所募集的资金总额不超过人民币 2500 万元（含



1250 万元现金和 1250 万元债权），债权部分属于债权转股权，现金 部分用于偿还子公司银行贷款和向全资子公司注资。此次募集资金

（现金部分）具体使用分配情况如下：



项目 拟投入募集资金（万 占比（%）



元）



偿还子公司银行贷款 750 60



向子公司注资 500 40



合计 1250 100



其中拟偿还的子公司的银行贷款明细如下：



序号 贷款银行 贷款主体 借款日 到期日 金额 利率 最终用途



西安倍格商务 2018/4/ 2020/4/



1 北京银行 500 万 5.70%



服务有限公司 23 22 补充流动



西安倍格商务 2019/1/ 2021/1/ 资金

2 西安银行 500 万 6.41%



服务有限公司 30 29



1000



合计 - - - - - -



万



上述贷款全部用于公司补充流动资金，拟归还贷款的用途符合相 关规定。公司拟用750万元募集资金偿还银行贷款，剩余银行贷款公 司用自有资金偿还。



（二）募集资金实际使用情况



截至2020年2月19日，公司募集资金实际使用情况如下：



项目 ……
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