公告日期:2024-07-30
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-080
浙江天宏锂电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况
(一)审议情况
浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 28 日召开
第二届董事会第三十三次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,拟投资于安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),资金来源为公司闲置自有资金,拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。自董事会审议通过之日起一年内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度及有效期范围内,公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,委托理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-045)。
(二)前次披露情况
公司前次披露的自有资金委托理财进展情况详见公司于2024年5月23日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2024-054)。(三)披露标准
本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为2,000万元,本次委托理财后,
公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 2,500 万元,占公司 2023年度经审计净资产的 9.60%。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过1,000 万元的应当予以披露;上市公司连续 12 个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。
二、 本次委托理财情况
(一) 本次委托理财产品的基本情况
资
受托
产品 产品金额 预计年化收益 产品 收益 投资方 金
方名 产品名称
类型 (万元) 率(%) 期限 类型 向 来
称
源
宁波 银 行 单位结 2,000.00 1.00%-2.70% 58 天 保本 银行结 自
银行 理 财 构性存 浮动 构性存 有
股份 产品 款 7202 收益 款 资
有限 407703 金
公司 产品
(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。
(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,本次理财不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
(一)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(二)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(三)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;
(四)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。
四、 风险提示
公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情况
(一) 尚未到期的委托理财的情况
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