公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-056
证券代码:873133 证券简称:高新公用 主办券商:海通证券
济宁高新公用事业发展股份有限公司
关于募集资金专户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022年5月公司完成2021年第一次股票定向发行,募集资金49,970,000.00元,募集资金情况如下:
2021 年 12 月 17 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<济宁
高新公用事业发展股份有限公司股票定向发行说明>》等与股票发行相关的议案,
并于 2022 年 1 月 4 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行
股份数量不超过 9,500,000 股,每股价格为不低于人民币 5.26 元,预计发行募集资金总额不超过 49,970,000.00 元,募集资金用途为补充流动资金。
2022 年 3 月 14 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对济宁高新公用事业发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]566号)2022年5月26日(认购截止日),公司实际募集资金49,970,000.00
元。2022 年 5 月 26 日,公司与中国工商银行股份有限公司济宁开发区支行、海
通证券股份有限公司(主办券商)签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022年 5 月 26 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了大华验字[2022]000310 号《济宁高新公用事业发展股份有限公司验资报告》。
2022 年 5 月 31 日,本次定向发行新增股票完成登记。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股
公告编号:2023-056
票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第二届董事会第六次会议、公司2022 年第一次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金管理制度》。另外,公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
公司按照《募集资金管理制度》规定,为 2021 年第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户,专门存放与管理募集资金。账户具体信息如下:
账户名称 开户银行 银行账号
济宁高新公用事业发展 中国工商银行股份有限 1608092219200235803
股份有限公司 公司济宁东城支行
三、募集资金的使用情况
项目 金额(元)
一、募集资金总额 49,970,000.00
加:利息收入 34,447.50
减:银行手续费 2,625.24
小计: 50,001,822.26
二、募集资金使用 50,001,804.52
(1)支付蒸汽费 36,000,000.00
(2)材料款 12,000,000.00
(3)员工工资 2,001,804.52
三、注销专户前结余利息转回公司基 17.74
本户金额
四、注销专户时募集资金专项账户余 0.00
额
四、募集资金专项账户注销情况
鉴于上述募集资金已按照规定全部用于支付蒸汽费、支付材料款、支付员工
工资等用途, 截止到 2023 年 12 月 8 日募集资金账户结息余额 0.00 元,并于
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