公告日期：2024-08-30

五矿证券有限公司

关于山东泰鹏智能家居股份有限公司

部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构
调整及延期的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为山东泰 鹏智能家居股份有限公司（以下简称“泰鹏智能”或“公司”）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对泰鹏智能部分募投项目调整产 品品种等事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东泰鹏智能
家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 8.80 元/股，发行股数为 1,200.00 万股，募集资金总额
为 10,560.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 8,889.18 万元。截至 2023 年
11 月 8 日，上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]251Z0017 号《验 资报告》。

2023 年 12 月 15 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 180.00 万股，因本 次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 1,584.00 万元，扣
除发行费用后募集资金净额为 1,563.61 万元。截至 2023 年 12 月 18 日，上述募
集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位 情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]251Z0020 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 项目名称 计划募集资金 已投入募集 已完成项目

号 投入金额 资金金额 进度

1 高端智能化户外家居生产线项目 6,452.79 2,919.15 45.24%

2 高端户外智能家居研发中心项目 1,000.00 24.15 2.42%

3 补充流动资金 3,000.00 3,002.10 100.07%

合 计 10,452.79 5,945.40 -

注：截至 2024 年 6 月底，补充流动资金项目已完成项目进度超过 100%系该募集资金
专户收到银行利息并使用所致。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：

单位：万元

银行名称 账户 账户类别 余额

交通银行股份有限公司泰 379899991013000150391 募集资金专户 2,764.20
安肥城支行

兴业银行股份有限公司泰 376720100100175152 募集资金专户 808.48
安肥城支行

中国银行股份有限公司肥 219549740738 ……
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