公告日期:2024-08-29
证券代码:873132 证券简称:泰鹏智能 公告编号:2024-068
山东泰鹏智能家居股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264 号文核准,公司于 2023
年 11 月发行人民币普通股(A 股)1,200.00 万股,每股发行价为 8.80 元,应募
集资金总额为人民币 10,560.00 万元,实际募集资金净额为 8,889.18 万元。该募集资金已于2023年11月8日到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字[2023]251Z0017 号《验资报告》验证。公司因行使超
额配售取得的募集资金净额为 1,563.61 万元,到账时间为 2023 年 12 月 18 日。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字[2023]251Z0020 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2024年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:
单位:人民币元
募集资金总额 121,440,000.00
减:发行费用 16,912,110.90
实际募集资金净额 104,527,889.10
减:募集资金投资项目投入 59,453,951.40
加:募集资金账户利息收入与银行手续费用 475,307.07
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 45,549,244.77
其中:募集资金专户结存余额 18,549,244.77
暂时闲置募集资金用于购买结构性存款期末余额 27,000,000.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定,公司作为募投项目实施主体,已分别与五矿证券有限公司(丙方)和存放募集资金的商业银行(乙方)签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按
照三方监管协议的规定履行职责。截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账
户的存储情况如下:
单位:人民币元
账户名称 银行名称 账号 余额
山东泰鹏智能家居 交通银行股份有限
379899991013000150391 27,641,967.14
股份有限公司 公司泰安肥城支行
山东泰鹏智能家居 兴业银行股份有限
376720100100175152 8,084,764.22
股份有限公司 公司泰安肥城支行
山东泰鹏智能家居 中国银行股份有限
219549740738 ……
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