公告日期：2022-04-27

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2021 年 4 月 30 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<广西蓝天
口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关发行议案，并经公司于
2021 年 5 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过。确定公司发行股份数量 500
万股，发行价格为每股人民币 10.08 元，募集资金总额 5,040.00 万元，用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款及项目建设。

2021 年 6 月 3 日，公司收到全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）下发
的《关于对广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1505 号）。

2021 年 6 月 16 日，公司已与主办券商财信证券有限责任公司、存放募集资金的商业银
行兴业银行股份有限公司南宁邕州支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。同日，公司在股转系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购结果公告》，该次股票发行金额 5,040 万元人民币已全额缴存至公司该次募集资金设立的专用账户。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行认购款进行了审验，并于 2021 年 6
月 21 日出具了 CAC 证验字[2021]0118 号《验资报告》。

2021 年 6 月 25 日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开
转让的公告》。2021 年 6 月 30 日起该次发行的股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金原使用计划

根据《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：
2021-024），该次发行募集资金用途如下：

序号 募集资金用途 拟投入金额（元）

1 补充流动资金 34,823,850.00

2 偿还银行贷款/借款 5,576,150.00

3 项目建设 10,000,000.00

合计 - 50,400,000.00

1、募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有 34,823,850 元拟用于补充流动资金。

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 职工薪酬福利及人才引进支出 18,823,850.00

2 支付供应商货款 10,000,000.00

3 支付经营场所租金 1,000,000.00

4 支付营销费用 5,000,000.00

合计 - 34,823,850.00

上述用于补充流动资金的募集资金供公司及全体全资子公司使用，具体使用对象包含广西蓝天口腔医院集团股份有限公司、贵港蓝天口腔医院有限公司、梧州蓝天口腔医院有限公司、柳州蓝天口腔门诊部有限公司、南宁江南蓝天口……
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