公告日期：2022-04-27

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的相关规定，广西蓝天口腔医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况进行自
查，并编制了截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）2020 年第一次股票发行

2020 年 2 月 19 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议了《关于<广西蓝天口腔医
院集团股份有限公司股票定向发行说明书>》等相关议案，因当时公司全体董事皆为公司股东并均拟参与该次发行，涉及关联交易，全体董事回避表决，该议案直接提交 2020 年第一
次临时股东大会审议，其余不涉及关联交易的议案由全体董事审议通过。2020 年 3 月 6 日
公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书>》等相关议案，公司拟发行股份数量为 300 万股，发行价格为每股人民币 5.30 元，预计募集资金总额 1,590 万元，主要用于补充流动资金和新设子公司前期运营投入。

2020 年第一次股票发行募集资金使用计划

募集资金用途 明细用途 拟使用募集资金金额（元）

支付职工薪酬 4,500,000.00

采购原材料 4,500,000.00
一、补充流动资金

支付营销费用 500,000.00

支付经营场地租金 400,000.00

小计 9,900,000.00

二、新设子公司前 场地装修（含空调系统及消防系统） 3,000,000.00

期运营投入 设备购置（含办公家具） 3,000,000.00

小计 6,000,000.00

合计 15,900,000.00

2020 年 3 月 20 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股
转系统”）下发的《关于对广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》
（股转系统函[2020]581 号）。2020 年 4 月 10 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对
该次发行进行验证并出具了 CAC 证验字[2020]0059 号《验资报告》。2020 年 4 月 24 日，公
司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。2020 年 4月 30 日，该次发行的股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2021 年第一次股票发行

2021 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<广西蓝天口腔医
院集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。2021 年 5 月 15 日，公司
召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广……
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