公告日期：2021-04-20

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定
向发行规则》等有关规定编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用
情况的专项报告。
一、 公司股票发行及募集资金基本情况

（一）股票发行情况

公司于 2020 年 2 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议审议了《关于<
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书>》等相关议案，因当时公司全体董事皆为公司股东并均拟参与该次发行，涉及关联交易的议案，全体董事均回避表决，直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议，其余不涉及关联
交易的议案由全体董事审议通过。2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于<广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书>》、《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购安排》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于制定<募集资金管理制度>》、《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案等相关议案，公司拟发行股份数量为 300 万股，发行价格为每股人民币 5.30 元，预计募集资金总额 1,590 万元。募集资金用于子公司南宁蓝天口腔医院有限公司的前期运营投入和补充公司流动资金。

2020 年 3 月 20 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司下
发的《关于对广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股

转系统函[2020]581 号）。截止缴款截止日 2020 年 4 月 8 日，认购对象合计认购
公司股票 300 万股，公司共募集资金人民币 15,900,000 元。2020 年 4 月 10 日，
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验证并出具了 CAC 证验字
[2020]0059 号《验资报告》。2020 年 4 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公
司北京分公司完成了本次新增股份登记。2020 年 4 月 30 日，此次发行股票在全
国股份转让系统挂牌并公开转让。

上述事项，公司均已按照相关规定在全国中小股份转让系统指定信息披露平台进行了相应披露。

（二）募集资金使用情况

公司按照国家法律、法规及规范性文件的规定对募集资金进行专项使用。截
至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用本次募集资金情况如下：

项目 金额（元）

募集资金金额 15,900,000.00

加：累计收到的利息收入-扣除付款手续费金额 10,736.65

减：补充流动资金 10,204,877.29

新设子公司前期运营投入 5,703,198.00

截止 12 月 31 日募集资金余额 2,661.36

本年度募集资金具体使用情况详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放

公司根据全国中小企业股份转让系统规定，开设募集资金专项账户，并与开户银行、主办券商签署募集资金三方监管协议，加强对募集资金的管理。

公司本次股票发行的募集资金均存放于公司在中国建设银行玉林分行开设的募集资金专项账户，账号为：45050166045500001977。

（二）募集资金管理

2020 年 2 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于制定<募集资金管理制度>》议案，于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>》议案。制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决……
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