公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-007

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 2 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议及 2020 年 3
月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书>》议案等相关议案，公司拟发行股份
数量为 300 万股，发行价格为每股人民币 5.30 元，预计募集资金总额 1590 万
元。募集资金用于子公司南宁蓝天口腔医院有限公司的前期运营投入和补充公司流动资金。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 3,000,000 股，公司收到募
集资金 15,900,000 元。2020 年 4 月 10 日，中审华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了 CAC 证验字[2020]0059 号《验资报告》，对公司此次定向发行股票
资金到位情况进行了验证。2020 年 4 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公
司北京分公司完成了此次新增股份登记，新增股份于 2020 年 4 月 30 日起在全
国股份转让系统挂牌并公开转让。截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集
资金人民币 5,394,652.65 元，余额为：10,513,542.64 元。使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。
二、募集资金存放和管理情况

公司本次股票发行的募集资金存放于公司在中国建设银行玉林分行开设的募集资金专项账户，账号为：45050166045500001977。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

公告编号：2021-007

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司与中国建设银行玉林分行、财信证券有限责任公司就本次发行募集资金专项账户及相关监管签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在办理完成本次定向发行的新增股份登记之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金和子公司南宁蓝天口腔医院有限公司的前期运营投入。公司共募集资金 15,900,000.00 元,公司按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用股票发行募集资金,并依据公司董事会、股东大会决议通过的募集资金用途用于补充公司流动资金。截至
2020 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金人民币 4,600,000.00 元，余额为
11,308,275.29 元。

截止至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下所示：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 15,900,000.00

报告期内产生利息 8,510.29

手续费及工本费等 -235.00

合计 15,908,275.29

已使用募集资金（含本息） 4,600,000.00

-支付南宁蓝天口腔医院有限公司前期投入 ……
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