公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-012

证券代码：873025 证券简称：绿洋环境 主办券商：中泰证券
厦门绿洋环境技术股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，厦门绿洋环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况

2021 年 7 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 756.00 万元，募
集资金情况如下：

2021 年 5 月 10 日，第二届董事会第五次会议审议通过了《定向发行说明书》
等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 5 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股
东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 210 万股，每股价格为人民币 3.60元，预计发行募集资金总额不超过 756.00 万元，募集资金用途为补充流动资金。
2021 年 6 月 23 日（认购截至日），公司实际募集资金 756.00 万元。2021
年 6 月 30 日，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编
号：利安达验字[2021]第 B2008 号）审验。2021 年 7 月 2 日，公司、主办券商、
中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行（以下简称“农业银行厦门翔安支行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 7 月 19 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况


公告编号：2022-012

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第三次会议、公司2018 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。根据最新实施的《公众公司办法》、《定向发行规则》等有关法律法规的规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，新的《募集资金管理制度》经第一届董事会第十二次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。(二) 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2021 年 12 备注
月 31 日余额

2021 年第一 中国农业银行股

次定向发行 份有限公司厦门 40334001040031366 0.00 无
翔安支行

三、募集资金的使用情况

根据公司 2021 年 5 月 28 日公告的《厦门绿洋环境技术股份有限公司股票
定向发行说明书》（修订稿），本次股票发行所募集资金 756.00 万元全部用于补充流动资金。本次募集资金符合公司的实际情况和发展需要，有利于缓解公司业务快速发展中的资金压力，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。截
止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金金额 7,560,000.00

加：本期利息收……
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