公告日期：2024-03-25

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-021
惠州市锦好医疗科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超额配售选择权行使后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基地建设项目、智能助听器设计研究中心项目和补充流动资金。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2021）441C000692 号”验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

募集资金以往年度已使用金额 185,122,570.87 元，本报告期使用金额
7,800,195.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额见下表：

项目 金额

募集资金总金额 210,000,000.00

减：券商未支付承销保荐费（不含税） 14,811,320.76

募集资金账户初始金额 195,188,679.24

减：置换预先支付的发行费用（不含税） 3,146,226.42

减：剩余发行费用（不含税） 1,905,660.37

募集资金净额 190,136,792.45

加：利息和理财收益收入 2,816,254.77

减：银行手续费支出 1,668.90

减：置换预先支付的智慧医疗产品生产基地建设项目投入 15,559,380.79

减：支付智慧医疗产品生产基地建设项目工程款 94,016,987.42

减：支付智能助听器设计研究中心项目工程款 31,076,000.00

减：补充流动资金 52,270,398.50

减：销户转出 28,611.61

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0

公司募集资金各银行存放情况：

开户银行 账号 初始金额 募集资金余额 备注

广发银行惠州仲

9550880207359101248 161,266,067.92 0 已销户
恺科技园支行
中国工商银行惠

州仲恺高新区支 2008022029200406025 33,922,611.32 0 已销户
行

合计 195,188,679.24 ……
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