公告日期：2022-05-09

证券代码：872811 证券简称：天源股份 主办券商：安信证券
广州天源信息科技股份有限公司对外投资

（对参股公司增资）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广州天源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州天 源互联网科技有限公司（以下简称“天源互联网”）的参股公司趣旅云（广州） 科技有限公司（以下简称“趣旅云”）原注册资本为人民币 450 万元，其中公司
认缴出资 157.5 万元，广州广旅网络科技有限公司认缴出资 292.5 万元。根据
业务发展需要和战略规划，拟将趣旅云的注册资本由人民币 450 万元增加到 1050.69 万元，其中广州广旅网络科技有限公司增资人民币 390.45 万元，天 源互联网增资人民币 210.24 万元，本次增资不涉及公司控股权及持股比例的 变化。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产 重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并
财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占 公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 达到 30%以上。

公司 2021 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为
97,893,986.13 元，净资产为 82,430,897.70 元，本次公司对外投资金额为 2,102,400.00 元人民币，占公司 2021 年度经审计的合并报表资产总额和净资 产的比例分别为 2.15%和 2.55%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办 法》及相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司章程相关规定：对外投资的资产总额交易涉及的资产总额（同时存在 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计 总资产的 10%以上、30%以内的；对外投资的资产净额或成交金额占公司最近一 个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上、30%以内的，由董事会审议，本次 对外投资未达到董事会审批权限，无需提交董事会审议。

本议案属于公司总经理审批范畴。2022 年 5 月 15 日，公司总经理审批通
过《趣旅云（广州）科技有限公司增资扩股协议》。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况


1. 法人及其他经济组织

名称：广州广旅网络科技有限公司

住所：广州市越秀区广州大道中 131-133 号自编 401 之五房 A06

注册地址：广州市越秀区广州大道中 131-133 号自编 401 之五房 A06

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何宇峰

实际控制人：何宇峰

主营业务：软件和信息技术服务业

注册资本：100 万元
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明

自有资金。
（二）增资情况说明

本次增资完成后，公司仍持有趣旅云 35%股权，不涉及公司控股权及持股
比例的变化。
（三）被增资公司经营和财务情况

趣旅云（广州）科技有限公司成立于 2020 年 5 月 22 日，注册资本 450
万人民币，经营范围：票务代理服务; 旅游开发项目策划咨询; 旅客票务代理; 体验式拓展活动及策划; 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）; 游览景
区管理; 城市公园管理; 互联网销售（除销售需要许可的商品）; 酒店管理; 园
区管理服务; 商务代理代办服务; ……
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