公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-012
证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：网信证券
青岛三木水产股份有限公司

关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）拟向平安银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“平安银行”）申请额度不超过人民币2000万元的综合授信，授信期限为1年，以满足公司日常经营中的流动资金需求。

以上综合授信中人民币700万额度为敞口授信，其中200万敞口额度为出口退税款质押模式，500万敞口额度为信用模式，公司控股股东、实际控制人韩岩、公司董事李慧妍为700万敞口额度提供连带责任保证；综合授信中人民币1300万额度采用100%保证金或存单等银行认可的其他低风险业务担保方式。
（二）关联方关系概述

韩岩持有公司94%的股份，为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理。


公告编号：2018-012
李慧妍为韩岩配偶，并担任公司董事、董事会秘书。
（三）表决和审议情况

2018年6月25日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
韩岩、李慧妍为关联董事，回避表决。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名住所 企业类型 法定代表人

称

韩岩 青岛市城阳区 - -

李慧妍 青岛市城阳区 - -

（二）关联关系

韩岩持有公司94%的股份，为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理。

李慧妍为韩岩配偶，并担任公司董事、董事会秘书。
三、交易协议的主要内容

青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）拟向平安银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“平安银行”）申请额度不超

公告编号：2018-012
过人民币2000万元的综合授信，授信期限为1年，以满足公司日常经营中的流动资金需求。

以上综合授信中人民币700万额度为敞口授信，其中200万敞口额度为出口退税款质押模式，500万敞口额度为信用模式，公司控股股东、实际控制人韩岩、公司董事李慧妍为700万敞口额度提供连带责任保证；综合授信中人民币1300万额度采用100%保证金或存单等银行认可的其他低风险业务担保方式。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司申请银行授信提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

本次关联交易解决了公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的持续经营能力、损益、资产状况以及独立性均无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、备查文件目录

第一届董事会第四次会议决议


公告编号：2018-012
青岛三木水产股份有限公司
董事会
2018年6月25日

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