公告日期：2024-03-29

关于珠海雅莎生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西部证券”）作为珠海雅莎生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅莎股份”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对雅莎股
份 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间的募集资金存放与使用情况进行了
专项核查，出具专项核查意见。

雅莎股份于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：
雅莎股份，证券代码：872767。自挂牌至 2023 年 12 月 31 日，雅莎股份共计发
生 1 次发行股票募集资金行为，即 2023 年第一次股票发行。

主办券商对雅莎股份 2023 年第一次股票发行（以下简称“本次发行”或“本次股票发行”）募集资金存放与使用情况进行专项核查并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

雅莎股份 2023 年第一次股票发行募集资金情况如下：

2023 年 1 月 10 日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议
审议通过了《关于<珠海雅莎生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行 2,000,000 股，此次股票发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。
募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出
具的大信验字[2023]第 34-00003 号验资报告审验。

2023 年 2 月 6 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对珠
海雅莎生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2023】303 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。


二、募集资金的存放于管理情况

（一）募集资金的管理制度建立情况

公司于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<募集资金管理制度>议案》，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

（二）募集资金的存放与管理情况

针对公司 2023 年第一次股票发行，公司与西部证券股份有限公司、中国建
设银行股份有限公司珠海前山支行于 2023 年 3 月 9 日签订了《募集资金专户三
方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户情况

根据相关监管要求，本次定向发行已设立募集资金专用账户，用于管理本次定向发行所募集的资金，账户信息如下:

账户名称：珠海雅莎生物科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司珠海前山支行

账号：44050164643500002127

三、募集资金使用情况

1、2023 年募集资金使用情况

截至募集资金专户注销之日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 10,000,000.00

（二）募集资金支出总额 9,986,844.02

其中：全资子公司员工工资 1,636,029.45

全资子公司供应商材料款及加 5,281,021.22

工费

全资子公司其他日常经营费用 3,069,778.15

银行手续费 15.20

（三）银行存款利息收入 6,487.52

（四）其他收入 180.00


其中：对公自助服务—自助设备使用费 67.50

商务卡—单位结算卡年费 112.50

（五）销户转出 ……
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