公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-037

证券代码：872767 简称：雅莎股份 主办券商：西部证券
珠海雅莎生物科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》《挂牌公司股票定向发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等有关规定，珠海雅莎生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司共完成一次定向发行，本次定向发行股份总额
为 2,000,000 股，发行价格为 5 元/股，募集资金总额 10,000,000 元。基本情况如
下：

2023 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议审议通过了《关于公司＜股票定向发行说明书＞的议案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订＜募集资金专户三方监管协议＞的议案》等议案。上述议案已
经由公司于 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的“大信
验字【2023】第 34-00003 号”验资报告显示，截至 2023 年 3 月 2 日止，公司已
收到本次定向发行所募集的资金 10,000,000 元。


公告编号：2023-037

2023 年 3 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发
布了《雅莎股份：股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-018）、《雅莎股份：股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告
编号：2023-020）。本次定向发行的新增股份于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金的存储、使用管理、募集资金用途变更、募集资金的管理与监督等方面。

（二） 募集资金专户情况

根据相关监管要求，本次定向发行已设立募集资金专用账户，用于管理本次定向发行所募集的资金，账户信息如下：

账户名称：珠海雅莎生物科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司珠海前山支行

账号：44050164643500002127
三、募集资金的使用情况

根据公司《股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行募集的资金用于补充流动资金。

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 10,000,000.00

（二）募集资金支出总额 9,986,844.02

其中：全资子公司员工工资 1,636,029.45

全资子公司供应商材料款 5,281,021.22

全资子公司其他日常经营费用 3,069,778.15


公告编号：2023-037

银行手续费 15.20

（三）银行存款利息收入 6,407.16

（四）其他收入 ……
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