公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-033

证券代码：872708 证券简称：兴汉网际 主办券商：长江证券
北京兴汉网际股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》
（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了截至 2020 年 6 月 30 日止募集
资金存放与使用情况的专项报告。

一、公司股票发行募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2019 年 7 月 30 日，公司召开第一届董事会第十一次临时会议，会议审议通
过了《关于提名公司核心员工的议案》、《关于制订<募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件<股份认购协议>的议案》、《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于公司对外借款管理制度的议案》、《关于公司申请银行授信暨关联交易的议案》、《偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，并同意把将本次发行相关的议案提交公司股东大会审议。本次系发行对象确定的股票发行，发行对象共 13 名，为公司现有股东、董事、监事、高级管理人员，以及核心员工，本次发行的股票数量为 10,000,000 股人民币普通股，发行价格为1.15 元每股，募集资金总金额为人民币 11,500,000.00 元。


公告编号：2020-033

2019 年 8 月 14 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，会议审议通
过了上述股票发行相关议案。

上述募集资金人民币 11,500,000.00 元已于 2019 年 12 月 20 日全部汇入本
公司在汇丰银行（中国）有限公司北京分行开立的账号 626 193734 012 募集资金
专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验证并出具
XYZH/2020BJSA20001 号《验资报告》。

2020 年 1 月 20 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关
于北京兴汉网际股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2020]195

号)，确认公司本次发行股票 10,000,000 股。2020 年 4 月 27 日，此次发行股票
在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述事项，本公司均已按照相关规定在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台进行了相应披露。

（二）募集资金使用情况

公司严格按国家法律、法规和规范性文件的规定对募集资金进行使用。截至 2020年6月30日，股票发行募集资金使用情况及余额具体如下：

项目 金额（单位：人民币元）

募集资金金额 11,500,000.00

加：累计收到的利息收入扣除付款手续费净额

6,956.21

减：累计使用金额（补充流动资金-支付供应商货款） 11,506,956.21

期末余额 0.00

二、募集资金管理情况

2019 年 7 月 30 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于
制订<募集资金管理制度>的议案》，于 2019 年 8 月 14 ……
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