公告日期：2024-04-23

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于山东丰源轮胎制造股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为山东丰源轮胎制造股份有限公司(以下简称“丰源轮胎”或“公司”)的主办券商，对丰源轮胎 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2023 年 4 月 13 日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于
<山东丰源轮胎制造股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议
案》，该议案于 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。经全
国中小企业股份转让系统《关于同意山东丰源轮胎制造股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]995 号）确认，公司发行 96,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 1 元/股，募集资金总额为人民币 96,000,000.00元。募集资金到位情况业经新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年
5 月 24 日出具的“新联谊验字（2023）第 100009 号”验资报告审验。

（二）募集资金管理情况


为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2023 年第一次股票发行，公司与中泰证券股份有限公司、中国
银行股份有限公司枣庄分行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国银行股份

有限公司枣庄 206506121362 96,000,000.00 0.00

峄城支行

合计 96,000,000.00 0.00

（四）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 96,000,000.00

减：发行费用 -

二、募集资金净额 96,000,000.00

加：利息收入 15,131.82

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年度

1、原材料款 69,384,958.42 69,384,958.42

2、能源费 12,089,915.31 12,089,915.31

3、职工薪酬 14,536,239.46 14,536,239.46

4、银行手续费（如有） 4,018.63 4,018.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。