公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-035
证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：中泰证券

山东丰源轮胎制造股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，现将专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况：

2023 年公司涉及募集资金存放及使用情况的发行系 2023 年 5 月公司完成
的 2023 年第一次股票发行，募集资金 96,000,000.00 元，募集资金情况如下：
2023 年 4 月 13 日第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈山东丰
源轮胎制造股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，并于
2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司发行股份数量
96,000,000 股，每股价格为人民币 1.00 元，发行募集资金总额 96,000,000.00 元，
募集资金用途为补充流动资金。2023 年 5 月 19 日，全国中小企业股份转让系
统有限责任公司出具了《关于同意山东丰源轮胎制造股份有限公司股票定向发
行的函》。2023 年 5 月 24 日（认购截至日），公司实际募集资金 96,000,000.00
元，并经新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 24 日出具的编
号为“新联谊验字(2023)第 100009 号”《验资报告》审验。2023 年 5 月 24 日，
公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司枣庄分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况：


公告编号：2023-035
（一）募集资金制度建立情况

公司于 2023 年 4 月 13 日经第五届董事会第十八次会议审议通过《关于制
定新<募集资金管理制度>的议案》，并于同日在全国股份转让系统网站披露该《募集资金管理制度》。该《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2023 年第一次股 中国银行股份有限公 206506121362 31,482,766.11
票发行 司枣庄峄城支行

合计 31,482,766.11

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2023 年股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2023 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 ……
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