公告日期：2023-03-06

2023-006

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

2022 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，南京秦淮风光旅游股份有
限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31
日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
八次会议审议《南京秦淮风光旅游股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》，议案中明确 2022 年第一次股票定向发行共计发行普通股 921,659
股，发行价格为 10.85 元/股，募集资金 10,000,000.15 元。2022 年 6 月 10
日，该议案经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 7 月 6 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于对南京秦淮风光旅游股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1532 号）。

截至 2022 年 7 月 18 日，公司收到认购人缴存的 921,659 股购股款
10,000,000.15 元，缴存银行为江苏银行股份有限公司南京龙江支行，账号为31070188000134048，上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 23-00005 号《验资报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 0.00 元，结余
10,014,148.03 元。


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截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募 集 资 金 余 额
（元）

江苏银行股份 31070188000134048 10,000,000.15 10,014,148.03

有限公司南京
龙江支行
二、募集资金实际使用情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，2022 年 1
月 6 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的存储、使用、监管和责任追究等规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司与江苏银行股份有限公司南京分行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，进行专项账户管理。募集资金存放于江苏银行股份有限公司南京龙江支行、账号为 31070188000134048 的专项账户中。
公司严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

（二）募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、2022 年第一次股票发行募集资金金额 10,000,000.15

加：募集资金利息收入 14,147.88

二、截至 2022 年 12 月 31 日可使用募集资金总额 10,014,148.03

三、募集资金实际使用资金 0.00

四、尚未使用的募集资金余额 ……
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