公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：光大证券
上海怡申科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，上海怡申科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议审议了《关于<
上海怡申科技股份有限公司股票定向发行说明书>议案》，因关联董事回避，该议
案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。2022 年 1 月 29 日，公司召开了
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海怡申科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。根据该方案，公司向 8 名员工（均为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工）定向发行股票不超过 88.50 万股（含本数），每股价格 4.24 元，预计募集资金不超过 375.24 万元（含本数），募集资金用途为补充流动资金。

公司于 2022 年 2 月 25 日收到股转系统函［2022］354 号《关于对上海怡申
科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截止至 2022 年 3 月 7 日（认购缴款截止日），共有 8 名投资者以现金认购公
司新增股份，实际发行股票 88.50 万股，实际募集资金总额为 375.24 万元。上述
募集资金已经经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 18
日出具和信验字[2022]000018 号验资报告。


公告编号：2024-010

2022 年 3 月 23 日，公司与主办券商光大证券、存放募集资金的中国光大银
行股份有限公司上海徐汇支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2022 年 4 月 1 日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系
统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-031），公司本次新增股份于 2022年 4 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放情况和管理情况

公司募集的资金存放于公司在中国光大银行上海徐汇支行（以下简称：光大银行）开立的普通股募集资金专户（账号：36530188000225931）。本次募集资金不存在取得登记确认函之前使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户存储三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

为规范公司发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理制度》，于 2020 年 11 月 9 日经公司 2020 年第三次
临时股东大会审议通过。该制度已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2020-030）。

三、募集资金的实际使用情况：

公司 2022 年股票发行募集资金人民币 3,752,400.00 元，本次募集资金全部
用于补充流动资金，2022 年度内已补充流动资金（支付供应商货款）3,752,839.01元，剩余 2,436.46 元(详情见公告 2023-011)

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年股票发行募集资金已全部使用，剩余
2,333.78 元为账户利息，实际使用情况如下:

项目 2022 年度 2023 年度

一、募集资金总额 3,752,400.00

二、募集资金账户资金的增加项 2,950.53 5……
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