公告日期：2018-02-08

张家口中业科技股份有限公司、开源证券股份有限公司关于《关于张家口中业科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复



二〇一七年十一月



张家口中业科技股份有限公司、开源证券股份有限公司关于《关于张家口中业科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



贵司审查反馈意见已收悉，感谢贵公司对张家口中业科技股份有限公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。张家口中业科技股份有限公司（以下简称“公司”）、开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）项目人员以及北京市凯泰律师事务所、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《张家口中业科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）进行修改或补充披露的部分，已按照《张家口中业科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充，并已在《公开转让说明书》中以楷体加粗标明。



如无特别说明，本反馈意见回复中的简称或名词的释义与公开转让说明书相同。本反馈意见回复中的字体代表以下含义：



仿宋（加粗） 反馈意见所列问题



宋体（不加粗） 对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见



楷体（加粗） 对《公开转让说明书》（反馈稿）进行补充披露、更新



现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下：



一、公司特殊问题



1、根据前次对公司持续经营能力问题反馈回复，请公司结合具体业务定性定量的详细分析公司规模小的原因及合理性，包括不限于对于哪些业务研发投入较大、具体金额、研发进度、研发成果；哪些业务、何种原因导致应收账款坏账准备计提，资产减值损失金额较大等。



公司反馈回复报告期内经营活动产生的现金流量净额持续为负的原因主要系报告期内销售业务期末回款情况及股东资金占用。请公司定性定量详细分析上述情况。



请主办券商和会计师核查以上问题，并针对公司经营模式是否可持续、公司是否具备核心资源要素和核心竞争力、是否符合“具有持续经营能力”的挂牌条件进行核查并发表明确核查意见。请主办券商和会计师核查公司的经营活动现金流，并核查经营活动现金流及明细项目的真实性、准确性、完整性，并就公司报告期内净利润与经营性现金净流的匹配合理性发表意见。请公司补充披露。



【回复】：



（1）根据前次对公司持续经营能力问题反馈回复，请公司结合具体业务定性定量的详细分析公司规模小的原因及合理性，包括不限于对于哪些业务研发投入较大、具体金额、研发进度、研发成果；哪些业务、何种原因导致应收账款坏账准备计提，资产减值损失金额较大等。



1、公司成立于2011年2月，目前公司以张家口本地市场为立足点，主要开发政府及行



政事业单位等优质客户，客户类型及数量稳定，但市场空间有限。随着张家口市政府十三五信息化建设规划战略的实施，张家口市信息化建设水平也会有较大幅度的提升，公司将面临较为广阔的市场前景。同时公司通过提高自身核心竞争力的方式，在提高本地市场占有率的同时积极开拓外地市场。



报告期初至2017年10月31日止，公司的收入情况如下：



单位：万元



2017年1-10月



项目 2016年 2015年



5-10月 1-4月 合计



业务收入 720.00 309.95 1,029.95 1,234.80 916.90



注：2017年5-10月数据未经审计。



报告期初至2017年10月31止，公司主要客户群体收入占比情况如下：



单位：万元



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