公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-037

证券代码：872434 证券简称: 明易达 主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定及本公司《募集资金管理制度》相关规定，本公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况

1、2022 年第一次定向发行

2022 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《股票定向发行说
明书》议案。2022 年 2 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上
述议案。

本次股票发行，公司实际发行股数 561.2 万股，发行价格为每股人民币 2.5 元，实
际募集资金为 1,403 万元人民币。

2022 年 3 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对北京明
易达科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】592 号），对本次股票定向发行无异议。

该募集资金已于 2022 年 4 月 14 日前全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公
司北京亚运村支行（为公司本次募集资金专项账户，账号：755947399710818），并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字【2022】000206 号”《验资报告》验证。

募集资金用于补充流动资金及偿还公司借款，扩大公司经营规模和业务范围，实现公司业务产业升级，提升公司的盈利能力，进一步增强公司综合竞争力，保障公司的长

公告编号：2023-037

期稳定发展。

2、2022 年第二次定向发行

2022 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《股票定向发
行说明书》议案。2022 年 12 月 31 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过
了上述议案。

本次股票发行，公司实际发行股数 675 万股，发行价格为每股人民币 4 元，实际
募集资金为 2,700 万元人民币。

2023 年 2 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对北京明
易达科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2023】194 号），对本次股票定向发行无异议。

该募集资金已于 2023 年 4 月 6 日前全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“大华验字【202】000179 号”《验资报告》验证。

募集资金为补充流动资金，支持公司主营业务发展，扩大公司业务规模，提升公司的整体经营能力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《北京明易达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2022 年第一次定向发行

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，2022 年 4 月 21 日，公司与西
部证券、招商银行股份有限公司北京亚运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。三

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