公告日期：2024-04-29

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-055
东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限 公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“佳合科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法规和规范性文件的要求，对佳合科技 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制
品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份
有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，
公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 120,000,000.00 元，扣除发行费用13,468,396.22 元（不含税）后，募集资金净额为 106,531,603.78 元。募集资金已
于 2022 年 12 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 26 日出具《昆山佳合纸制
品科技股份有限公司验资报告》（中汇会验【2022】8000 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金使用及结余情况


项目 金额（元）

募集资金总额 120,000,000.00

减：各项发行费用 13,468,396.22

募集资金净额 106,531,603.78

减：以前年度已使用金额 0.00

加：募集资金账户利息收入 470,647.01

减：本报告期募集资金使用金额 70,690,060.49

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 36,312,190.30

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第二届董事会第十四次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三会议，审议通过了《关于修订<
募集资金管理制度>的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订。

公司对募集资金采取了专户存储的管理制度，分别在中信银行股份有限公司昆山珠江路支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行开立了募集资金
专项账户。2022 年 12 月 21 日、12 月 26 日，公司已与保荐机构及存放募集资金
的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，公司董事会同意……
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