公告日期:2024-08-23
证券代码:872351 证券简称:华光源海 公告编号:2024-065
华光源海国际物流集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
2022 年 11 月 25 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国
际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2999 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格 8.00 元/股,初始发行股数 22,783,860 股(超额配售选择权行使前),募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元,扣除发行费用 25,279,270.59 元(不含增值税)后,募集资金净额为 156,991,609.41 元。截
至 2022 年 12 月 22 日,上述募集资金已全部到账,并由天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职业字[2022]47288 号)。
(二)募集资金使用金额及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况及余额如下:
项目 金额(元)
一、募集资金总额 182,270,880.00
减:发行费用(不含税) 25,279,270.59
剩:募集资金净额 156,991,609.41
二、募集资金专用账户实际初始到账金额 166,450,166.72
三、减:募集资金累计使用金额 114,547,633.05
1.置换预先已支付发行费用金额(不含税) 9,514,150.94
2.支付的发行费用 839,918.44
3.承销商直接扣除的承销费增值税补回募集专户 -895,512.07
4.补充流动资金 103,704,976.26
5.数字物流一体化平台建设项目 1,384,099.48
四、减:用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 53,000,000.00
五、加:募集资金利息收入扣除手续费净额 85,018.83
六、加:投资收益 1,886,972.20
七、募集资金专户余额 874,524.70
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金存储情况如下:
账户名称 银行名称 账号 金额(元)
华光源海国际 中国光大银行股份 54940188000065909 289,760.76
物流集团股份 有限公司长沙友谊
有限公司 路支行
华光源海国际 上海浦东发展银行 66130078801900001043 584,763.94
物流集团股份 股份有限公司长沙
有限公司 雨花支行
华光源海国际 中国工商银行股份 1901007029200459636 0.00
物流集团股份 有限公司长沙韶山
有限公司 路支行
华光源海国际 浙商银行股份有限 5510000010120100258497 0.00
物流集团股份 公司长沙分行
有限公司
合计 - - 874,524.70
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司制订了《募集资金……
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