公告日期：2024-08-23

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-066
华光源海国际物流集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国
际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用25,279,270.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]47288 号）。

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在发行股票募集资金后，公司、保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行及浙商银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：


单位：万元

拟投入募 截至 2024 原计划项目达到
序 年 6 月 30 投入进度

项目名称 集资金总 预定可使用状态
号 日累计投 （%）

额 日期

入金额

江海直达 LNG

1 动力集装箱船舶 4,333.92 0.00 0.00% 2024年12月31日
购置项目

数字物流一体化

2 平台建设项目 1,018.20 138.41 13.59% 2025 年 6 月 30 日

3 补充流动资金 10,347.04 10,370.50 100.23% 2023年12月31日

合计 15,699.16 10,508. 91 - -

注：上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

原计划项目达到预 调整后项目达到预
序号 项目名称

定可使用状态日期 定可使用状态日期

江海直达 LNG 动力集装箱

1 船舶购置项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

数字物流一体化平台建设项

2 目 2025 年 6 月 30 日 2027 年 12 月 31……
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