公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-007
证券代码:872345 证券简称:通慧科技 主办券商:国融证券
江西通慧科技集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定,董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查,出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
2020年5月9日,江西通慧科技集团股份有限公司(以下简称“通慧科技”、“公司”)2020年第二次临时股东大会审议通过《关于江西通慧科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》,2020年6月19日,公司收到全国股转公司出具的《关于对江西通慧科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2020]1449号)。公司取得无异议函后,及时确定最终发行对象,2020年11月13日,公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》,2020年12月18日,公司披露了《股票定向发行说明书(修订稿)》,公司向满足《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者发行普通股股票,发行数量不超过4,249,658股,发行价格为每股人民币7.33元,募集资金总额不超过31,149,993.14元,募集资金到位情况经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月7日出具“众环验字【2021】10002号”验资报告审验。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金制度建立情况
公告编号:2024-007
公司于2020年4月22日召开第二届董事会第十五次会议和2020年5月9日召开2020年第二次临时股东大会,均审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
(二)募集资金专项账户存储情况
1、截止2023年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 专户余额
江西通慧科技集 中国银行股份有限公司南昌
202249829465 2,526.65
团股份有限公司 市经济技术开发区支行
2、募集资金专项账户的专户管理说明
公司股票发行募集资金,已设立募集资金专项账户,并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况
(一)股票发行
1、根据公司股票发行方案,本次发行股份募集资金的用途为:
公司于2020年11月13日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》,本次发行募集资金31,149,993.14元,募集资金用途为项目建设及补充流动资金,从而进一步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力,进一步增强公司核心竞争力,保证公司未来稳定可持续发展。
2、截止2023年12月31日,募集资金专项账户余额为2,526.65元。公司2023年年度募集资金实际使用情况如下:
公告编号:2024-007
单位:人民币元
一、募集资金总额 3……
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